ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 9 сентября 2015 года №593

Об утверждении Изменений к постановлению Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года №581

Согласно статье 99 Конституции Украины, статьям 6, 7, 15, 55, 56 и разделам IV, V, VIII Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 66, 67 и главе 11 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", разделам II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", в целях совершенствования порядка проведения некоторых валютных операций Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года №581 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины", которые прилагаются.

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 9 сентября 2015 года №593

Изменения к Постановлению Правления Национального банка Украины "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины"

1. В пункте 6:

1) в абзаце пятом подпункта 13 цифры "16" заменить цифрами "18";

2) дополнить пункт после подпункта 13 двумя новыми подпунктами следующего содержания:

"14) обязать уполномоченные банки осуществлять перечисление средств в гривнах на корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках, по поручению клиентов-резидентов по заключенным этими клиентами договорам (контрактам) с нерезидентами не ранее четвертого операционного дня со дня зачисления этих средств на отдельный аналитический счет балансового счета 1919 "Прочая кредиторская задолженность по операциям с банками".

Требования этого подпункта и подпункта 18 не распространяются на перечисление клиентами-резидентами в пользу нерезидентов средств в гривнах:

по договорам (контрактам), осуществляемых за счет целевых бюджетных средств;

на корреспондентские счета Европейского банка реконструкции и развития в гривнах, открытые в уполномоченных банках;

15) уполномоченным банкам запретить совершать по поручению клиентов-резидентов перечисления средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках, если эти средства в гривнах были привлечены клиентами в форме кредита".

В связи с этим подпункты 14 - 23 считать соответственно подпунктами 16 - 25;

3) абзац первый подпункта 16 изложить в следующей редакции:

"16) уполномоченному банку запретить совершать по поручению клиента-резидента покупку иностранной валюты/перечисление средств в гривнах в пользу нерезидента через корреспондентский счет банка-нерезидента в гривнах, открытый в уполномоченном банке, если такая покупка иностранной валюты/такое перечисление средств в гривнах осуществляется с целью проведения расчетов за импорт продукции, таможенное оформление которой было проведено до 1 января 2014 года включительно, по внешнеэкономическому договору, по которому произошла замена должника и/или кредитора в обязательстве";

4) абзацы первый - третий подпункта 18 изложить в следующей редакции:

"18) с целью недопущения недобросовестной практики проведения валютных операций уполномоченные банки формируют реестр операций по поручениям клиентов по покупке иностранной валюты/перечислению за пределы Украины иностранной валюты/перечислению средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках (далее - реестр), и подают его в Национальный банк Украины в день получения от клиента заявления о покупке иностранной валюты/платежного поручения.

Если сумма заявления о покупке иностранной валюты/платежного поручения на перечисление за пределы Украины иностранной валюты/платежного поручения на перечисление средств в гривнах в пользу нерезидента через корреспондентский счет банка-нерезидента в гривнах равна или больше эквивалента 50 000 долларов США на дату заявления/платежного поручения, то уполномоченный банк вместе с реестром подает копии документов (в отсканированном виде), которые являются основанием для осуществления этих операций. Информация по заявлениям о покупке иностранной валюты/платежными поручениями на перечисление средств в гривнах в пользу нерезидента через корреспондентский счет банка-нерезидента в гривнах, в которых сумма меньше, чем указанная, предоставляется в реестре в обобщенном виде. Информация по платежным поручениям в иностранной валюте на перевод средств за пределы Украины, в которых сумма меньше, чем указанная, в реестр не предоставляется.

Пакет документов, представляемых в Национальный банк Украины для подтверждения возможности осуществления соответствующих операций, должен дополнительно содержать:";

5) абзац пятый подпункта 21 изложить в следующей редакции:

"других операций юридических лиц, которые осуществляются на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины, при условии, что общая сумма операций в пределах одной индивидуальной лицензии в течение одного календарного месяца не превышает 50 000 долларов США (эквивалент этой суммы в другой валюте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленным Национальным банком Украины на дату перевода)".